INVL Baltic Fund Fonds WKN: A14PJB / ISIN: LTIF00000096

34,90EUR
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0,46%
30.11.2020
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INVL Baltic Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INVL Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,27%
Benchmark OMXB Benchmark Cap PR
Fondsvolumen 6,24 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -8,37%
Vola 1 J (mehr) 22,65%
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INVL Baltic Fund Fonds aktueller Kurs

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Kurs 34,90 EUR 0,16 EUR 0,46%
Kursdatum 30.11.2020
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Rating INVL Baltic Fund Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des INVL Baltic Fund Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,09%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6,24 Mio. EUR
Fondsvolumen 6,24 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Stammdaten

Name INVL Baltic Fund Fonds
ISIN LTIF00000096
WKN A14PJB
Fondsgesellschaft INVL Asset Management
Benchmark OMXB Benchmark Cap PR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vaidotas Rukas
Domizil Lithuania
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.12.2005
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank AB SEB bank
Zahlstelle
Anlagepolitik des INVL Baltic Fund Fonds

Anlagepolitik

So investiert der INVL Baltic Fund Fonds: The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.
Der INVL Baltic Fund Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des INVL Baltic Fund Fonds

Performance

6 Monate 4,72%
1 Jahr -8,37%
3 Jahre -12,30%
5 Jahre 34,56%
10 Jahre 24,45%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 22,65%
3 Jahre 14,30%
5 Jahre 12,50%
10 Jahre 12,04%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,52
3 Jahre -0,39
5 Jahre 0,49
10 Jahre 0,22
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Aktuelles zum INVL Baltic Fund Fonds

News zum Fonds: INVL Baltic Fund Fonds

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Zusammensetzung des INVL Baltic Fund Fonds

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Über INVL Baltic Fund Fonds

Der INVL Baltic Fund Fonds (ISIN: LTIF00000096, WKN: A14PJB) wurde am 15.12.2005 von der Fondsgesellschaft INVL Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Vaidotas Rukas betrieben. Bei einer Anlage in INVL Baltic Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -8,37% und die Volatilität lag bei 22,65%. Die Ausschüttungsart des INVL Baltic Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an OMXB Benchmark Cap PR.

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