IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ixios Asset Management |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | NYSE Arca Gold Miners |
| Fondsvolumen | 365,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 54,59% |
| Capture Ratio Up | 100,84 |
| Capture Ratio Down | 89,08 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 95,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 365,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.479.100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds |
| ISIN | LU3388182035 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ixios Asset Management |
| Benchmark | NYSE Arca Gold Miners |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.09.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds: The fund is a Compartment seeking long-term performance through exposure to the shares of companies mainly focused on gold and precious metals. The objective of the Compartment is to outperform the NYSE Arca Gold Miners Net Total Return index (net dividends reinvested) over an investment period of 5 years, after taking into account running costs, by investing at least 90% in securities selected on the basis of extra-financial criteria using a proprietary rating methodology by taking into account environmental, social and governance (ESG) aspects with a view to creating sustainable value.
Der IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds
Aktuelles zum IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds
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Zusammensetzung des IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds
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Über IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds
Der IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds (ISIN: LU3388182035) wurde am 01.09.2026 von der Fondsgesellschaft Ixios Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 365,59 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 4.890,59 in der Währung USD. Bei einer Anlage in IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds sollte die Mindestanlage von 4.479.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,96% und die Volatilität lag bei 54,59%. Die Ausschüttungsart des IXIOS Funds Lux - IXIOS Gold F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NYSE Arca Gold Miners.