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911 Fonds Ergebnisse

WKN
NN Dutch Residential Mortgage Fund I Fonds A2PALU NN Investment Partners BV 1,66 9,78 14,92 - 4849,66
NN Dutch Residential Mortgage Fund Z Fonds NN Investment Partners BV 1,89 - - - 4849,66
NN (L) AAA ABS - I Cap EUR Fonds A2N4FQ NN Investment Partners BV 0,50 1,24 0,99 - 595,39
NN (L) Absolute Return Bond - P Dis EUR Fonds A12FR3 NN Investment Partners BV 3,08 0,53 2,09 - 40,94
NN (L) Absolute Return Bond - R Dis EUR Fonds A2H59V NN Investment Partners BV -1,83 - - - 40,94
NN (L) Alternative Beta - I Cap EUR (hedged i) Fonds A0RCLJ NN Investment Partners BV 16,99 17,65 24,18 39,44 368,63
NN (L) Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i) Fonds A1XD04 NN Investment Partners BV 16,81 16,82 22,30 34,26 368,63
NN (L) Alternative Beta - I Cap USD Fonds A0Q39S NN Investment Partners BV 18,33 25,61 38,76 58,97 368,63
NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR (hedged i) Fonds A0RCLG NN Investment Partners BV 16,21 15,44 20,33 30,60 368,63
NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR Fonds A0Q34F NN Investment Partners BV 16,62 23,98 28,71 72,15 368,63
NN (L) Alternative Beta - P Cap USD Fonds A0Q39N NN Investment Partners BV 17,58 23,22 34,37 49,09 368,63
NN (L) Alternative Beta - R Cap EUR (hedged i) Fonds A2DYKD NN Investment Partners BV 16,81 17,04 - - 368,63
NN (L) Asia Income - I Cap EUR Fonds A0MNNZ NN Investment Partners BV 20,39 36,92 55,02 133,48 181,54
NN (L) Asia Income - I Cap USD Fonds A1CYXF NN Investment Partners BV -5,72 -8,83 57,30 - 181,54
NN (L) Asia Income - I Cap PLN (hedged i) Fonds A1C68N NN Investment Partners BV 19,89 25,06 78,70 68,84 181,54
NN (L) Asia Income - N Cap EUR Fonds A2PB9B NN Investment Partners BV 20,17 36,13 53,53 125,47 181,54
NN (L) Asia Income - O Cap USD Fonds NN Investment Partners BV 21,38 36,08 - - 181,54
NN (L) Asia Income - P Cap USD Fonds 989472 NN Investment Partners BV C 20,12 31,86 53,64 82,32 181,54
NN (L) Asia Income - P Dis USD Fonds 989471 NN Investment Partners BV C 20,12 31,86 53,65 82,33 181,54
NN (L) Asia Income - P Cap EUR Fonds A0ML9C NN Investment Partners BV C 19,15 32,72 47,16 110,37 181,54
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