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LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds
LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SPSW Capital GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 101,33 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,49% |
| Capture Ratio Up | 93,37 |
| Capture Ratio Down | 97,04 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 94,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 53,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 101,33 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds |
| ISIN | DE000A1JGBT2 |
| WKN | A1JGBT |
| Fondsgesellschaft | SPSW Capital GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Lange, Tobias Spies |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten zusammen. Der LF - ASSETS Defensive Opportunities ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alter- native zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Der Fonds nutzt die Benchmark EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR1,2 + 0,50 %. Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Der LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds
Aktuelles zum LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds
News zum Fonds: LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds
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Zusammensetzung des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds
Passende Fonds zum LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Neuberger US Small Cap Fund EUR I Accumulating Class - Hedged Fonds | 367,88 Mio. |
| Neuberger High Yield Bond Fund GBP A Accumulating Class Fonds | 1,37 Mrd. |
| Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation Fonds | 6,90 Mrd. |
| Wiener Privatbank European Equity T Fonds | 11,19 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 1,03 Mrd. |
Fonds von SPSW Capital
| Name | Volumen |
|---|---|
| MainFirst Global Equities V Fonds | 316,51 Mio. |
| LAIQON - Sustainable Yield Opportunities I Fonds | 305,93 Mio. |
| LAIQON - Sustainable Yield Opportunities R Fonds | 305,93 Mio. |
| LAIQON - Sustainable Yield Opportunities S Fonds | 305,93 Mio. |
| LAIQON - Sustainable Yield Opportunities I2 Fonds | 305,93 Mio. |
Über LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds
Der LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds (ISIN: DE000A1JGBT2, WKN: A1JGBT) wurde am 30.05.2011 von der Fondsgesellschaft SPSW Capital GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 101,33 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 16.10.2026 um 18:17:38 Uhr bei 89,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Lange, Tobias Spies betrieben. Bei einer Anlage in LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,55% und die Volatilität lag bei 1,49%. Die Ausschüttungsart des LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities R Fonds ist Ausschüttend.
