Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | Liontrust Fund Partners LLP |
Währung | GBP |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 1,93% |
Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
Fondsvolumen | 280,45 Mio. GBP |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -53,06% |
Vola 1 J (mehr) | 19,68% |
Capture Ratio Up | 85,6 |
Capture Ratio Down | 63,64 |
Batting Average | 50,00% |
Alpha | - |
Beta | 0,68 |
R2 | 67,54% |
Risk/Return | - |
Kurs | 2,31 GBP 0,00 GBP 0,20% |
Kursdatum | 03.02.2023 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 49,10 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 280,45 Mio. EUR |
Mindestanlage | 1.173,91 EUR |
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Name | Liontrust Russia Fund A Acc GBP Fonds |
ISIN | GB00B04H0T52 |
WKN | A0ML56 |
Fondsgesellschaft | Liontrust Fund Partners LLP |
Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Smith |
Domizil | United Kingdom |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.12.2004 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
6 Monate | 9,16% |
1 Jahr | -53,06% |
3 Jahre | -52,25% |
5 Jahre | -34,36% |
10 Jahre | -29,90% |
6 Monate | |
1 Jahr | 19,68% |
3 Jahre | 20,91% |
5 Jahre | 18,65% |
10 Jahre | 23,38% |
6 Monate | |
1 Jahr | 1,58 |
3 Jahre | 0,52 |
5 Jahre | 0,94 |
10 Jahre | 0,15 |
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Name | Volumen |
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AB - Mortgage Income Portfolio AA AUD H Inc Fonds | 717,14 Mio. |
Candriam Bonds Total Return Class R2 EUR Cap Fonds | 691,40 Mio. |
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist Fonds | 657,26 Mio. |
NN (L) US Credit - Y Cap USD Fonds | 2,77 Mrd. |
NN (L) US Credit I Q - Dis EUR Fonds | 2,77 Mrd. |
Name | Volumen |
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Liontrust US Opportunities Fund D Acc GBP Fonds | 290,36 Mio. |
Liontrust US Opportunities Fund C Acc GBP Fonds | 290,36 Mio. |
Liontrust US Opportunities Fund A Acc GBP Fonds | 290,36 Mio. |
Liontrust US Opportunities Fund B Acc GBP Fonds | 290,36 Mio. |
Liontrust Russia Fund C Acc GBP Fonds | 280,45 Mio. |
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