Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Mainberg Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 103,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,66% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,61% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 103,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds |
| ISIN | DE000A40J9V9 |
| WKN | A40J9V |
| Fondsgesellschaft | Mainberg Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 03.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds: Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
Der Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
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Zusammensetzung des Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
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Über Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds
Der Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds (ISIN: DE000A40J9V9, WKN: A40J9V) wurde am 03.03.2025 von der Fondsgesellschaft Mainberg Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 103,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,53 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,66% und die Volatilität lag bei 1,61%. Die Ausschüttungsart des Mainberg Special Situations Fund HI SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.