M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds
M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 108,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,86% |
| Capture Ratio Up | 119,36 |
| Capture Ratio Down | 106,35 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 98,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 52.040,94 EUR |
| Fondsvolumen | 108,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2967921953 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eva Sun-Wai, Carlos CARRANZA, Charles de Quinsonas |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI EUR Accumulation Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the local currency emerging market bond market over any three-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in local currency-denominated debt securities, issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, and supranational bodies.
Der M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds
News zum Fonds: M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI EUR Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds
Passende Fonds zum M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von M&G
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
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| M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR C Acc Fonds | 8,21 Mrd. |
Über M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds
Der M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds (ISIN: LU2967921953) wurde am 02.06.2025 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 108,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,44 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eva Sun-Wai, Carlos CARRANZA, Charles de Quinsonas betrieben. Bei einer Anlage in M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,82% und die Volatilität lag bei 5,86%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class LI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.