MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 429,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,67% |
| Capture Ratio Up | 116,62 |
| Capture Ratio Down | 111,95 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 98,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 429,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 EUR Fonds |
| ISIN | IE00BKF05096 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve attractive risk adjusted returns. The Investment Manager will seek to achieve the Fund's investment objective by investing up to 100% of the Fund's Net Asset Value in a range of Underlying Funds that are managed by investment managers who the Investment Manager believes have particular expertise with respect to emerging market bonds and in doing so obtain exposure to a broad range of instruments.
Der MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 Fonds
Aktuelles zum MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 Fonds
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Über MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 Fonds
Der MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 Fonds (ISIN: IE00BKF05096) wurde am 11.05.2021 von der Fondsgesellschaft MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 429,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 126,59 in der Währung EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,04% und die Volatilität lag bei 5,67%. Die Ausschüttungsart des MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.