Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund R Units Fonds
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund R Units Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD |
| Fondsvolumen | 8,23 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,22% |
| Capture Ratio Up | 35,57 |
| Capture Ratio Down | 4,66 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 58,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund R Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 460,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,23 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 880,40 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds |
| ISIN | IE00B51H7M53 |
| WKN | A1JA8J |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tatjana Greil-Castro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund R Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund R Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund R Units Fonds
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Über Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund R Units Fonds
Der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund R Units Fonds (ISIN: IE00B51H7M53, WKN: A1JA8J) wurde am 18.05.2011 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 8,23 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 158,30 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tatjana Greil-Castro betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund R Units Fonds sollte die Mindestanlage von 880,40 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,75% und die Volatilität lag bei 2,22%. Die Ausschüttungsart des Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund R Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD.