Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds

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21.01.2022

WKN: A0QYDL / ISIN: LU0345767262

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,98%
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Fonds Volumen 334,45 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -6,50%
Vola 1 J (mehr) 7,64%
Capture Ratio Up 117,36
Capture Ratio Down 100,7
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 1,04
R2 98,10%
Risk/Return -
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds aktueller Kurs

Kurs 23,60 USD -0,01 USD -0,04%
Kursdatum 21.01.2022
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Rating Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 7,12 Mio. EUR
Fondsvolumen 334,45 Mio. EUR
Mindestanlage 2.638,05 USD

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Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds
ISIN LU0345767262
WKN A0QYDL
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds

Performance

6 Monate -3,20%
1 Jahr -6,50%
3 Jahre 4,66%
5 Jahre 11,01%
10 Jahre -9,96%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,64%
3 Jahre 12,59%
5 Jahre 11,67%
10 Jahre 12,18%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,02
3 Jahre 0,19
5 Jahre 0,16
10 Jahre -0,04
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Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds

News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds

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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds (ISIN: LU0345767262, WKN: A0QYDL) wurde am 30.11.2007 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 334,45 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.638,05 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -6,50% und die Volatilität lag bei 7,64%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.
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