Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds

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16.05.2022

WKN: A1CXXJ / ISIN: LU0492943104

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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,05%
Total Expense Ratio (TER) 1,97%
Benchmark MSCI EM Latin America
Fondsvolumen 745,23 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -9,91%
Vola 1 J (mehr) 28,65%
Capture Ratio Up 92,18
Capture Ratio Down 113,54
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,99
R2 89,34%
Risk/Return -
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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds aktueller Kurs

Kurs 16,83 USD 0,20 USD 1,20%
Kursdatum 16.05.2022
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Rating Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds

F-Fex Rating B (05/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 0,05%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 20,10 Mio. EUR
Fondsvolumen 745,23 Mio. EUR
Mindestanlage 2.843,73 USD

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Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds
ISIN LU0492943104
WKN A1CXXJ
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM Latin America
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rafael Mendoza, Miguel Ospina
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.04.2010
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds: "Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dies geschieht überwiegend mithilfe von Anlagen in Aktien oder aktienverwandten Wertpapieren, die von lateinamerikanischen Unternehmen oder in anderen Ländern ansässigen Unternehmen, die jedoch einen wesentlichen Anteil (> 50%) ihrer Geschäfte in Lateinamerika tätigen und/oder Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb von Lateinamerika haben und von in Lateinamerika ansässigen Einheiten kontrolliert werden, begeben werden."
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds

Performance

6 Monate 5,05%
1 Jahr -9,91%
3 Jahre -10,69%
5 Jahre -7,10%
10 Jahre -11,59%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 28,65%
3 Jahre 35,74%
5 Jahre 30,70%
10 Jahre 26,37%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,04
3 Jahre 0,08
5 Jahre 0,16
10 Jahre 0,05
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Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds

News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc USD Fonds

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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds

Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds (ISIN: LU0492943104, WKN: A1CXXJ) wurde am 30.04.2010 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 745,23 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,83 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Rafael Mendoza, Miguel Ospina betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.843,73 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,05% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -9,91% und die Volatilität lag bei 28,65%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Latin America.
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