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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds

18,60EUR
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WKN: A0QYBE / ISIN: LU0345758782

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Börsenauswahl: Frankfurt

Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,60%
Benchmark
Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,39%
Vola 1 J (mehr) 0,05%
Capture Ratio Up -590,89
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 0,7
R2 72,19%
Risk/Return -
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Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds aktueller Kurs

Kurs 18,60 EUR 0,06 EUR 0,35%
Kurszeit 17:18:39
Kursdatum 25.05.2022
Eröffnung 18,55
Vortag 18,60
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 18,55
Tageshoch 18,60
52 W. Tief 16,26 (26.05.2021)
52 W. Hoch 19,16 (12.05.2022)
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Rating Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds

F-Fex Rating E (02/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 19,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR
Mindestanlage 2.843,73 USD

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Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD Fonds
ISIN LU0345758782
WKN A0QYBE
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Johan Du Plessis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 25.01.1985
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.
Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds

Performance

6 Monate -0,13%
1 Jahr -0,39%
3 Jahre 0,51%
5 Jahre 3,25%
10 Jahre 3,69%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,05%
3 Jahre 0,27%
5 Jahre 0,28%
10 Jahre 0,22%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -17,06
3 Jahre -4,85
5 Jahre -5,13
10 Jahre -2,99
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Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds

News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Inc USD Fonds

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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Über Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds

Der Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds (ISIN: LU0345758782, WKN: A0QYBE) wurde am 25.01.1985 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,02 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 25.05.2022 um 17:18:39 Uhr bei 18,60 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Johan Du Plessis betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.843,73 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 19,16 EUR und das Kursminimum 16,26 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,39% und die Volatilität lag bei 0,05%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Fonds ist Ausschüttend.
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