NN (L) Energy - X Fonds

925,17EUR
25,24EUR
2,80%
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18.08.2022

WKN: A0QYZC / ISIN: LU0332193340

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NN (L) Energy - X Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,30%
Benchmark MSCI World/Energy 10/40
Fondsvolumen 108,67 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 75,00%
Vola 1 J (mehr) 29,01%
Capture Ratio Up 98,73
Capture Ratio Down 106,25
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,03
R2 99,64%
Risk/Return -
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NN (L) Energy - X Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 925,17 EUR 25,24 EUR 2,80%
Kursdatum 18.08.2022
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Rating NN (L) Energy - X Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Energy - X Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 8,41 Mio. EUR
Fondsvolumen 108,67 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Energy - X Cap EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) Energy - X Cap EUR Fonds
ISIN LU0332193340
WKN A0QYZC
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI World/Energy 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina, Filip Bekjarovski, Xavier Gérard, Romain Bocher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.06.2008
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des NN (L) Energy - X Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Energy - X Cap EUR Fonds: Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollar durch eine globale Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus hochkapitalisierten Aktien von Öl- und Gasproduzenten. Das Portfolio wird aktiv im Verhältnis zum MSCI Energy Index verwaltet. Der Subfonds deckt nicht das Währungsrisiko.
Der NN (L) Energy - X Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Energy - X Fonds

Performance

6 Monate 24,99%
1 Jahr 75,00%
3 Jahre 38,86%
5 Jahre 37,96%
10 Jahre 11,63%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 29,01%
3 Jahre 37,59%
5 Jahre 31,46%
10 Jahre 24,58%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,97
3 Jahre 0,39
5 Jahre 0,33
10 Jahre 0,19
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Aktuelles zum NN (L) Energy - X Fonds

News zum Fonds: NN (L) Energy - X Cap EUR Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Energy - X Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) Energy - X Fonds

Der NN (L) Energy - X Fonds (ISIN: LU0332193340, WKN: A0QYZC) wurde am 25.06.2008 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 108,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 925,17 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina, Filip Bekjarovski, Xavier Gérard, Romain Bocher betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Energy - X Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 75,00% und die Volatilität lag bei 29,01%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Energy - X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Energy 10/40.
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