NN (L) European Real Estate - I Fonds

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23.05.2022

WKN: A1XEP5 / ISIN: LU0780215942

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NN (L) European Real Estate - I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,69%
Benchmark GPR 250 Europe 20% UK
Fondsvolumen 104,71 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -4,87%
Vola 1 J (mehr) 16,12%
Capture Ratio Up 103,15
Capture Ratio Down 102,64
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1
R2 99,28%
Risk/Return -
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NN (L) European Real Estate - I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 6.716,73 EUR 65,58 EUR 0,99%
Kursdatum 23.05.2022
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Rating NN (L) European Real Estate - I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) European Real Estate - I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,48%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 14,51 Mio. EUR
Fondsvolumen 104,71 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

NN (L) European Real Estate - I Dis EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) European Real Estate - I Dis EUR Fonds
ISIN LU0780215942
WKN A1XEP5
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark GPR 250 Europe 20% UK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.07.2012
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) European Real Estate - I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) European Real Estate - I Dis EUR Fonds: Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in Euro durch eine globale Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus Immobilienaktien aus entwickelten Europäischen Märkten. Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zu einem hauseigenen Benchmark verwaltet. Der Subfonds deckt nicht das Währungsrisiko.
Der NN (L) European Real Estate - I Dis EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) European Real Estate - I Fonds

Performance

6 Monate -16,04%
1 Jahr -4,87%
3 Jahre -5,42%
5 Jahre 4,60%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 16,12%
3 Jahre 19,84%
5 Jahre 16,87%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,13
3 Jahre 0,11
5 Jahre 0,26
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) European Real Estate - I Fonds

News zum Fonds: NN (L) European Real Estate - I Dis EUR Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) European Real Estate - I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) European Real Estate - I Fonds

Der NN (L) European Real Estate - I Fonds (ISIN: LU0780215942, WKN: A1XEP5) wurde am 12.07.2012 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 104,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6.716,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) European Real Estate - I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,87% und die Volatilität lag bei 16,12%. Die Ausschüttungsart des NN (L) European Real Estate - I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an GPR 250 Europe 20% UK.
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