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NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds ISIN: LU1823158933

367,39AUD
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21.04.2021
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NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung AUD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,82%
Benchmark JPM Next Generation Mkts exArgentina USD
Fondsvolumen 296,49 Mio. AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 35,37%
Vola 1 J (mehr) 23,71%
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NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds aktueller Kurs

Kurs 367,39 AUD -0,37 AUD -0,10%
Kursdatum 21.04.2021
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Rating NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 412.944,22 EUR
Fondsvolumen 296,49 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis AUD (hedged i) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis AUD (hedged i) Fonds
ISIN LU1823158933
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM Next Generation Mkts exArgentina USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Leo Hu, Marcin Adamczyk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.08.2018
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis AUD (hedged i) Fonds: The aim of this Sub-Fund is to undertake diversified investments, mainly in transferable fixed income securities and fixed income money market instruments issued by public or private issuers in low or middle-income developing countries. These countries are often referred to as “emerging frontier debt markets”. Typically, frontier economies are at the early stage of development and are expected to grow faster than emerging or developed economies. Frontier markets typically have lower market capitalization and lower ratings than emerging markets.
Der NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis AUD (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds

Performance

6 Monate 11,49%
1 Jahr 35,37%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 23,71%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,19
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds

Der NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds (ISIN: LU1823158933) wurde am 28.08.2018 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 296,49 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Leo Hu, Marcin Adamczyk betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 35,37% und die Volatilität lag bei 23,71%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X AUD ( i) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Next Generation Mkts exArgentina USD.

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