nordasia.com Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 148,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,07% |
| Capture Ratio Up | 65,8 |
| Capture Ratio Down | -20,74 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 15,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des nordasia.com Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 148,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 148,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (13.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) |
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Stammdaten
| Name | nordasia.com Fonds |
| ISIN | DE0009792176 |
| WKN | 979217 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicholas McConway, Manuele Moi |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.01.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A. (Germany) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des nordasia.com Fonds
Anlagepolitik
So investiert der nordasia.com Fonds: Ziel des Managements ist es, unter Berücksichtigung der eigegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapieren, von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Australien und Neuseeland, ihren Firmensitz, Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt haben; mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien; mindestens 51% des Wertes des Fonds in Wertpapiere solcher Unternehmen, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften.
Der nordasia.com Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des nordasia.com Fonds
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Zusammensetzung des nordasia.com Fonds
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Über nordasia.com Fonds
Der nordasia.com Fonds (ISIN: DE0009792176, WKN: 979217) wurde am 03.01.2000 von der Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 148,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 03.07.2025 um 14:45:18 Uhr bei 98,39 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nicholas McConway, Manuele Moi betrieben. Bei einer Anlage in nordasia.com Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 105,97 EUR und das Kursminimum 77,62 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,65% und die Volatilität lag bei 12,07%. Die Ausschüttungsart des nordasia.com Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.