Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | DKK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 990,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,42% |
| Capture Ratio Up | 95,45 |
| Capture Ratio Down | 12,39 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,49 |
| R2 | 79,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 990,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 75.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds |
| ISIN | LU0476538607 |
| WKN | A0YHNK |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.01.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsverm gens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und ffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in D nemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in k ndbaren d nischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden. Die Positionen d nischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit hnlicher Laufzeit. Anlagen in d nischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierb rse notiert werden, sind ebenfalls zul ssig.
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds
Aktuelles zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds
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Über Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds (ISIN: LU0476538607, WKN: A0YHNK) wurde am 14.01.2010 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 990,68 Mio. DKK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 193,16 in der Währung DKK. Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds sollte die Mindestanlage von 75.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,53% und die Volatilität lag bei 1,42%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AI DKK Fonds ist Ausschüttend.