NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 109,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,33% |
| Capture Ratio Up | 97,39 |
| Capture Ratio Down | 93,48 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 85,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7.861,79 EUR |
| Fondsvolumen | 109,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds |
| ISIN | LU2082382990 |
| WKN | A2QMDA |
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tim Humphreys, Jonathan Reyes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds: NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Aktuelles zum NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
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Zusammensetzung des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Passende Fonds zum NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| ALPORA Sustainable Technologies Y Fonds | 2,19 Mio. |
| CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc Fonds | 90,06 Mio. |
| Santander AM Latin American Equity Opportunities AE Fonds | 99,03 Mio. |
| Candriam Equities L Life Care V USD Acc Fonds | 889,27 Mio. |
| Candriam Equities L Life Care I USD Acc Fonds | 889,27 Mio. |
Fonds von Candriam
Über NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds
Der NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds (ISIN: LU2082382990, WKN: A2QMDA) wurde am 17.08.2020 von der Fondsgesellschaft Candriam aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 109,07 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 02.04.2026 um 06:13:03 Uhr bei 1.536,36 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tim Humphreys, Jonathan Reyes betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,34% und die Volatilität lag bei 11,33%. Die Ausschüttungsart des NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.