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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds WKN: A1W9X4 / ISIN: LU0999480196

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14.04.2021
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,65%
Benchmark TReuters Global Focus CB ex US TR EUR
Fondsvolumen 228,84 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 22,41%
Vola 1 J (mehr) 6,34%
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 14.04.2021
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Rating Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 2,00%
Anteilsklassenvolumen 37,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 228,84 Mio. EUR
Mindestanlage 2.000.000,00 EUR

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds
ISIN LU0999480196
WKN A1W9X4
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Benchmark TReuters Global Focus CB ex US TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 09.12.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of Non-U.S. Convertible Securities. There is no requirement that any security be rated "investment grade" by any rating agency. To achieve this objective, the Sub-Fund will seek to invest in a diversified portfolio of convertible securities which individually, and therefore collectively, may capture a higher percentage of their underlying stocks’ gains than the percentage losses that they will reflect.
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

Performance

6 Monate 7,72%
1 Jahr 22,41%
3 Jahre 12,76%
5 Jahre 21,71%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,34%
3 Jahre 7,26%
5 Jahre 6,00%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,19
3 Jahre 0,60
5 Jahre 0,72
10 Jahre
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Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

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Zusammensetzung des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0999480196, WKN: A1W9X4) wurde am 09.12.2013 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 228,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,41% und die Volatilität lag bei 6,34%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TReuters Global Focus CB ex US TR EUR.

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