Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

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25.05.2022

WKN: A1W9X4 / ISIN: LU0999480196

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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,63%
Benchmark
Fondsvolumen 209,92 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -12,55%
Vola 1 J (mehr) 4,20%
Capture Ratio Up 29
Capture Ratio Down 107,28
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,88
R2 92,43%
Risk/Return -
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 101,10 EUR 0,13 EUR 0,13%
Kursdatum 25.05.2022
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Rating Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

F-Fex Rating C (04/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 2,00%
Anteilsklassenvolumen 33,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 209,92 Mio. EUR
Mindestanlage 2.000.000,00 EUR

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds
ISIN LU0999480196
WKN A1W9X4
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 09.12.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of convertible bonds where the underlying equity’s risk exposure is predominantly outside the United States. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

Performance

6 Monate -10,09%
1 Jahr -12,55%
3 Jahre 1,13%
5 Jahre -1,50%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,20%
3 Jahre 7,45%
5 Jahre 6,31%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,69
3 Jahre 0,21
5 Jahre 0,15
10 Jahre
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Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

News zum Fonds: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR inc Fonds

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Zusammensetzung des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds

Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0999480196, WKN: A1W9X4) wurde am 09.12.2013 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 209,92 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,10 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -12,55% und die Volatilität lag bei 4,20%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I Fonds ist Ausschüttend.
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