PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds
PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PGIM, Inc |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 127,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,43% |
| Capture Ratio Up | 94,76 |
| Capture Ratio Down | 98,09 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 97,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.468,69 EUR |
| Fondsvolumen | 127,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 8.808.600,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PGIM Emerging Market Local Currency Debt USD I Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BFLQZB70 |
| WKN | A1422L |
| Fondsgesellschaft | PGIM, Inc |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cathy L. Hepworth, Mariusz Banasiak, Pradeep Kumar, David DiChiacchio |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PGIM Emerging Market Local Currency Debt USD I Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a return through a combination of current income and capital appreciation while preserving invested capital. The Fund will use the relative value approach through which it will seek to identify and capture market inefficiencies and mispriced securities within the emerging market fixed income and foreign exchange markets with an actively-managed approach. There is no assurance that such objective will be achieved.
Der PGIM Emerging Market Local Currency Debt USD I Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds
Aktuelles zum PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds
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Über PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds
Der PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds (ISIN: IE00BFLQZB70, WKN: A1422L) wurde am 03.11.2014 von der Fondsgesellschaft PGIM, Inc aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 127,48 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.105,07 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Cathy L. Hepworth, Mariusz Banasiak, Pradeep Kumar, David DiChiacchio betrieben. Bei einer Anlage in PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds sollte die Mindestanlage von 8.808.600,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,37% und die Volatilität lag bei 8,43%. Die Ausschüttungsart des PGIM Emerging Market Local Currency Debt I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.