PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds

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23.07.2021
WKN: A0MSMC / ISIN: IE00B1XK9L79
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PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,19%
Benchmark 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% BBgBarc Gbl Agg Credit ex EM USD Hdg, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD
Fondsvolumen 15,73 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 4,30%
Vola 1 J (mehr) 4,96%
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PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 17,72 EUR 0,00 EUR 0,00%
Kursdatum 23.07.2021
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Rating PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds

F-Fex Rating B (08/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 10,97 Mio. EUR
Fondsvolumen 15,73 Mrd. EUR
Mindestanlage -

PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00B1XK9L79
WKN A0MSMC
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% BBgBarc Gbl Agg Credit ex EM USD Hdg, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.07.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds

Performance

6 Monate 0,85%
1 Jahr 4,30%
3 Jahre 14,62%
5 Jahre 17,27%
10 Jahre 48,28%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,96%
3 Jahre 7,34%
5 Jahre 6,10%
10 Jahre 5,84%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,30
3 Jahre 0,72
5 Jahre 0,68
10 Jahre 0,73
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Aktuelles zum PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds

News zum Fonds: PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds

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Zusammensetzung des PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds

Der PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds (ISIN: IE00B1XK9L79, WKN: A0MSMC) wurde am 20.07.2007 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,73 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement wird von Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,30% und die Volatilität lag bei 4,96%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% BBgBarc Gbl Agg Credit ex EM USD Hdg, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD.
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