Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds
Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | MSCI India |
| Fondsvolumen | 592,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -11,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,31% |
| Capture Ratio Up | 84,68 |
| Capture Ratio Down | 85,28 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 96,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 63,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 592,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 846.960,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India K Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000M4VBVT5 |
| WKN | A3EQLU |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India K Acc USD Fonds: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India K Acc USD Fonds
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity India K Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds
Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds
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Zusammensetzung des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds
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Fonds von Three Rock Capital Management
Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds (ISIN: IE000M4VBVT5, WKN: A3EQLU) wurde am 22.09.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 592,40 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,19 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds sollte die Mindestanlage von 846.960,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -11,03% und die Volatilität lag bei 13,31%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity India K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.