Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds
Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Baer & Co Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 107,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,54% |
| Capture Ratio Up | 99,46 |
| Capture Ratio Down | 88,2 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 98,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 6,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 107,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 880,40 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) |
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000MBPMM11 |
| WKN | A3D9EL |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Baer & Co Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, emerging-market bonds, warrant bonds, high-yield bonds, inflation-linked bonds, step-up bonds, Rule 144A bonds (the purchase of which will normally be on an exceptional basis for secondary market buys in instances where Regulation S bonds are not available), hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“CoCos”)).
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds (ISIN: IE000MBPMM11, WKN: A3D9EL) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Baer & Co Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 107,87 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,66 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds sollte die Mindestanlage von 880,40 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,38% und die Volatilität lag bei 3,54%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Fonds ist Thesaurierend.