PrivilEdge - PineBridge Global Equities IA Fonds
PrivilEdge - PineBridge Global Equities IA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 102,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,77% |
| Capture Ratio Up | 94,36 |
| Capture Ratio Down | 151,04 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 90,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - PineBridge Global Equities IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 102,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2025) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2025) | |
| Fondsprospekt (12.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) IA Fonds |
| ISIN | LU1599527030 |
| WKN | A2JJZP |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - PineBridge Global Equities IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) IA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI All Countries World USD ND (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies worldwide and selected by the Investment Manager for their expected superior growth and profitability. Up to 10% of the portfolio may be invested in other securities.
Der PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) IA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - PineBridge Global Equities IA Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - PineBridge Global Equities IA Fonds
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Über PrivilEdge - PineBridge Global Equities IA Fonds
Der PrivilEdge - PineBridge Global Equities IA Fonds (ISIN: LU1599527030, WKN: A2JJZP) wurde am 05.03.2019 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 102,56 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 36,04 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - PineBridge Global Equities IA Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,33% und die Volatilität lag bei 12,77%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - PineBridge Global Equities IA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.