Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds

173,63EUR
1,49EUR
0,87%
20.10.2021

WKN: A1T6T2 / ISIN: LU0859781790

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Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Total Expense Ratio (TER) 3,11%
Benchmark MSCI Russia 10-40
Fondsvolumen 214,36 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 57,77%
Vola 1 J (mehr) 16,92%
Capture Ratio Up 86,44
Capture Ratio Down 83,82
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,85
R2 90,08%
Risk/Return -
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Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 173,63 EUR 1,49 EUR 0,87%
Kursdatum 20.10.2021
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Rating Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds

F-Fex Rating D (08/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 8,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 214,36 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR Fonds
ISIN LU0859781790
WKN A1T6T2
Fondsgesellschaft Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexey Krivoshapko
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.03.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR Fonds: The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds

Performance

6 Monate 33,92%
1 Jahr 57,77%
3 Jahre 58,87%
5 Jahre 90,74%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 16,92%
3 Jahre 24,07%
5 Jahre 21,06%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,17
3 Jahre 0,65
5 Jahre 0,69
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds

News zum Fonds: Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR Fonds

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Zusammensetzung des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds

Der Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds (ISIN: LU0859781790, WKN: A1T6T2) wurde am 12.03.2013 von der Fondsgesellschaft Prosperity Capital Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 214,36 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexey Krivoshapko betrieben. Bei einer Anlage in Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 57,77% und die Volatilität lag bei 16,92%. Die Ausschüttungsart des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Russia 10-40.
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