Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Fonds
Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | QUINTET ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,98% |
| Capture Ratio Up | 94,11 |
| Capture Ratio Down | 132,91 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,16 |
| R2 | 93,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,43% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Distribution Fonds |
| ISIN | LU1667928359 |
| WKN | A2H6BT |
| Fondsgesellschaft | QUINTET ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Danny Wittenberg, Gaetan Salerno |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 09.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Distribution Fonds: The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 70% in shares and 30% in interest rate products and cash). Fixed income products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on fixed income products. The investment strategy of the Sub-Fund to achieve the environmental and social characteristics it promotes consists of (i) firstly, applying filters to certain sectors, (ii) secondly, applying positive screening filters based on environmental, social and governance ("ESG") criteria using fundamental analysis.
Der Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Fonds
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Über Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Fonds
Der Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Fonds (ISIN: LU1667928359, WKN: A2H6BT) wurde am 09.01.2025 von der Fondsgesellschaft QUINTET ASSET MANAGEMENT S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 1,06 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 233.258,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Danny Wittenberg, Gaetan Salerno betrieben. Bei einer Anlage in Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,04% und die Volatilität lag bei 10,98%. Die Ausschüttungsart des Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.