Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,01% |
| Capture Ratio Up | 68,66 |
| Capture Ratio Down | -40,54 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,13 |
| R2 | 1,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 44,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (04.06.2025) | |
| Fondsprospekt (01.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation GBP Hedged Fonds |
| ISIN | LU2022035153 |
| WKN | A2PNPB |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation GBP Hedged Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation GBP Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds (ISIN: LU2022035153, WKN: A2PNPB) wurde am 08.08.2019 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,90 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 176,53 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,63% und die Volatilität lag bei 4,01%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Corp.