Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds WKN: 791940 / ISIN: LU0135992468

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20.11.2020
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,28%
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Fondsvolumen 437,00 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,68%
Vola 1 J (mehr) 0,23%
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds aktueller Kurs

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Rating Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds

F-Fex Rating D (06/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 43,80 Mio. EUR
Fondsvolumen 437,00 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 USD

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD Fonds
ISIN LU0135992468
WKN 791940
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Neil G. Sutherland
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds

Performance

6 Monate -0,02%
1 Jahr 0,68%
3 Jahre 4,56%
5 Jahre 5,48%
10 Jahre 5,01%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,23%
3 Jahre 0,25%
5 Jahre 0,26%
10 Jahre 0,25%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,98
3 Jahre -0,64
5 Jahre -0,81
10 Jahre -1,12
mehr
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds
  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • 18.000 weitere Fonds ohne Ausgabeaufschlag
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

mehr

Zusammensetzung nach Ländern

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Über Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds (ISIN: LU0135992468, WKN: 791940) wurde am 21.09.2001 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 437,00 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Neil G. Sutherland betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,68% und die Volatilität lag bei 0,23%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.

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