Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds

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06.07.2022

WKN: A2PPF3 / ISIN: LU2016221587

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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,25%
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Fondsvolumen 463,59 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,26%
Vola 1 J (mehr) 0,13%
Capture Ratio Up -141,48
Capture Ratio Down 530,04
Batting Average -
Alpha -
Beta 1,71
R2 84,52%
Risk/Return -
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds aktueller Kurs

Kurs 113,54 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 06.07.2022
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Rating Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1.445,07 EUR
Fondsvolumen 463,59 Mio. EUR
Mindestanlage 100.000.000,00 USD

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds
ISIN LU2016221587
WKN A2PPF3
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Neil G. Sutherland
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 22.08.2019
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds

Performance

6 Monate -0,17%
1 Jahr -0,26%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,13%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -3,23
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds

Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds (ISIN: LU2016221587, WKN: A2PPF3) wurde am 22.08.2019 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 463,59 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,54 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Neil G. Sutherland betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,26% und die Volatilität lag bei 0,13%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.
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