Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Fondsvolumen | 463,59 Mio. USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -0,26% |
Vola 1 J (mehr) | 0,13% |
Capture Ratio Up | -141,48 |
Capture Ratio Down | 530,04 |
Batting Average | - |
Alpha | - |
Beta | 1,71 |
R2 | 84,52% |
Risk/Return | - |
Kurs | 113,54 USD 0,00 USD 0,00% |
Kursdatum | 06.07.2022 |
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- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 1.445,07 EUR |
Fondsvolumen | 463,59 Mio. EUR |
Mindestanlage | 100.000.000,00 USD |
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Name | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2016221587 |
WKN | A2PPF3 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Neil G. Sutherland |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 22.08.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
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1 Jahr | -0,26% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 0,13% |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | -3,23 |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
10 Jahre |
06.07.22
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04.07.22
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01.07.22
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01.07.22
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30.06.22
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30.06.22
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29.06.22
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Name | Volumen |
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Vitruvius US Equity BI USD Fonds | 37,42 Mio. |
Allianz Rentenfonds IT2 EUR Fonds | 795,07 Mio. |
Allianz Fonds Schweiz A CHF Fonds | 217,02 Mio. |
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR Fonds | 472,26 Mio. |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R (T) Fonds | 19,89 Mio. |
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