Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C QV Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47% |
| Benchmark | MSCI ACWI NR GBP |
| Fondsvolumen | 583,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,46% |
| Capture Ratio Up | 111,76 |
| Capture Ratio Down | 134 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,22 |
| R2 | 85,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C QV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 850.556,41 EUR |
| Fondsvolumen | 583,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 57.287,29 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (26.09.2025) | |
| Fondsprospekt (01.09.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) |
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Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Distribution GBP QV Fonds |
| ISIN | LU2835767364 |
| WKN | A40QJV |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI NR GBP |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Caspar Rock |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C QV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Distribution GBP QV Fonds: The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in emerging market companies. The Investment Manager seeks to identify companies that it believes will deliver future earnings growth above the level expected by the market typically on a three to five year horizon (we refer to this as ‘a positive growth gap’).
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C Distribution GBP QV Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C QV Fonds
Aktuelles zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C QV Fonds
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Über Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C QV Fonds
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C QV Fonds (ISIN: LU2835767364, WKN: A40QJV) wurde am 25.09.2024 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 583,91 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,18 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Caspar Rock betrieben. Bei einer Anlage in Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C QV Fonds sollte die Mindestanlage von 57.287,29 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,59% und die Volatilität lag bei 16,46%. Die Ausschüttungsart des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity C QV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI NR GBP.