SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds

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-0,05GBP
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27.07.2021
ISIN: IE00B040KH25
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,31%
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Fondsvolumen 812,35 Mio. GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -7,49%
Vola 1 J (mehr) 7,68%
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 12,79 GBP -0,05 GBP -0,39%
Kursdatum 27.07.2021
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Rating SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 16,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 812,35 Mio. EUR
Mindestanlage 116.488,92 GBP

Dokumente

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Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Dist Fonds
ISIN IE00B040KH25
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David S. Aniloff
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.07.2005
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
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Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Dist Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise total return from investing primarily in fixed income securities that are issued by issuers located in Emerging Market Countries. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds

Performance

6 Monate -4,18%
1 Jahr -7,49%
3 Jahre -8,55%
5 Jahre -12,71%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,68%
3 Jahre 11,69%
5 Jahre 11,07%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,94
3 Jahre -0,15
5 Jahre -0,18
10 Jahre
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Aktuelles zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds

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Zusammensetzung des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds (ISIN: IE00B040KH25) wurde am 04.07.2005 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 812,35 Mio. GBP. Das Fondsmanagement wird von David S. Aniloff betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds sollte die Mindestanlage von 116.488,92 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,49% und die Volatilität lag bei 7,68%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Sterling Institutional H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.
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