SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds

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05.06.2023

WKN: A2DWMC / ISIN: IE00B01J7822

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,21%
Benchmark MSCI World
Fondsvolumen 990,21 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -1,47%
Vola 1 J (mehr) 17,89%
Capture Ratio Up 81,76
Capture Ratio Down 102,04
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,93
R2 94,04%
Risk/Return -
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds aktueller Kurs

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Kurs 21,35 EUR -0,03 EUR -0,14%
Kursdatum 05.06.2023
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Rating SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 966.032,49 EUR
Fondsvolumen 990,21 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

Dokumente

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds
ISIN IE00B01J7822
WKN A2DWMC
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eugene Barbaneagra
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.02.2005
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds: The investment objective of the Fund is capital appreciation through investment primarily in equity securities of issuers located in Developed Countries. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in the equity securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) of issuers located in different Developed Countries listed or traded on the Recognised Markets outlined in Appendix I. The Fund may also invest up to 20% of its assets in the equity securities of issuers located in Emerging Market Countries.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds

Performance

6 Monate 0,47%
1 Jahr -1,47%
3 Jahre 36,44%
5 Jahre 25,47%
10 Jahre 113,16%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 17,89%
3 Jahre 14,88%
5 Jahre 17,58%
10 Jahre 14,39%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,21
3 Jahre 0,88
5 Jahre 0,35
10 Jahre 0,58
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Aktuelles zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds

News zum Fonds: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds

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Zusammensetzung des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds (ISIN: IE00B01J7822, WKN: A2DWMC) wurde am 14.02.2005 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 990,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eugene Barbaneagra betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,47% und die Volatilität lag bei 17,89%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.
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