SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds

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23.03.2023

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,27%
Benchmark Bloomberg Global Treasury
Fondsvolumen 785,42 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -3,93%
Vola 1 J (mehr) 6,28%
Capture Ratio Up 51,03
Capture Ratio Down 48,57
Batting Average 66,67%
Alpha -
Beta 0,48
R2 86,51%
Risk/Return -
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds aktueller Kurs

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Kurs 16,71 USD 0,09 USD 0,54%
Kursdatum 23.03.2023
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Rating SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 70,72 Mio. EUR
Fondsvolumen 785,42 Mio. EUR
Mindestanlage 94.295,00 EUR

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged US$ Institutional Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged US$ Institutional Acc Fonds
ISIN IE0033306741
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark Bloomberg Global Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rodney Scott Gaskell
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.07.2003
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged US$ Institutional Acc Fonds: The investment objective of the fund is to generate current income consistent with the preservation of capital by investing in global fixed income markets. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. Investment in the Fund should not constitute a substantial proportion of an investor’s portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment-grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged US$ Institutional Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds

Performance

6 Monate 2,21%
1 Jahr -3,93%
3 Jahre -4,92%
5 Jahre 3,29%
10 Jahre 46,05%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,28%
3 Jahre 4,29%
5 Jahre 3,94%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,71
3 Jahre -0,98
5 Jahre -0,26
10 Jahre
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Aktuelles zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds

News zum Fonds: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Hedged US$ Institutional Acc Fonds

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Zusammensetzung des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds (ISIN: IE0033306741) wurde am 15.07.2003 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 785,42 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,71 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Rodney Scott Gaskell betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 94.295,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,93% und die Volatilität lag bei 6,28%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund US$ Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Treasury.
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