SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds ISIN: IE00B0419S95

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20.10.2020
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,26%
Benchmark BBgBarc Global Aggregate ex Treasury
Fondsvolumen 891,49 Mio. GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 3,94%
Vola 1 J (mehr) 6,12%
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds aktueller Kurs

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Kurs 18,99 GBP -0,02 GBP -0,11%
Kursdatum 20.10.2020
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Rating SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 16,22 Mio. EUR
Fondsvolumen 891,49 Mio. EUR
Mindestanlage 110.246,80 GBP

Dokumente

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Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged GBP Instl H Acc Fonds
ISIN IE00B0419S95
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Benchmark BBgBarc Global Aggregate ex Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John St. Hill
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.01.2000
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged GBP Instl H Acc Fonds: The investment objective of The Fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the global developed fixed income market as a whole. “Principal volatility” is a measure of the volatility of the capital value of the securities which comprise the relevant market (as opposed to the volatility of the dividend yield of the securities which comprise the relevant market). The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. Investment in the Fund should not constitute a substantial proportion of an investor’s portfolio and may not be appropriate for all investors.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Hedged GBP Instl H Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

Performance

6 Monate 3,94%
1 Jahr 3,94%
3 Jahre 9,25%
5 Jahre 16,63%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,12%
3 Jahre 3,92%
5 Jahre 3,39%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,46
3 Jahre 0,62
5 Jahre 0,80
10 Jahre
mehr
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds (ISIN: IE00B0419S95) wurde am 01.01.2000 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 891,49 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von John St. Hill betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds sollte die Mindestanlage von 110.246,80 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,94% und die Volatilität lag bei 6,12%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund Instl H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BBgBarc Global Aggregate ex Treasury.

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