The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 2,87 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,93% |
| Capture Ratio Up | 99,76 |
| Capture Ratio Down | 83,89 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 98,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 96,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,87 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 89.582,00 EUR |
Dokumente
powered by:
Stammdaten
| Name | The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD DIST Fonds |
| ISIN | IE00BYVZ8V88 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD DIST Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. Save as hereinafter provided, it is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable.
Der The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD DIST Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D Fonds
Aktuelles zum The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D Fonds
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Über The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D Fonds
Der The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D Fonds (ISIN: IE00BYVZ8V88) wurde am 19.12.2017 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,87 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 23,99 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D Fonds sollte die Mindestanlage von 89.582,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,67% und die Volatilität lag bei 12,93%. Die Ausschüttungsart des The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.