Trinity Street Global Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 193,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 34,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,76% |
| Capture Ratio Up | 109,04 |
| Capture Ratio Down | -30,91 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,54 |
| R2 | 46,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Trinity Street Global Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 452.098,89 EUR |
| Fondsvolumen | 193,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 846.960,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU2951555825 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Bruce, Ed Bell, Nick Mayor, Piotr Krupa |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Trinity Street Global Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds: The objective of this Fund is to provide its investors with long term capital growth, principally by investing in equities and equity related securities globally. Such securities will generally be listed or traded on developed market countries and, to a limited extent, in emerging markets. The Fund's portfolio will invest primarily in mid to large capitalisation companies but will also invest in small capitalisation companies (meaning companies whose market capitalisations are relatively small in size). The Fund will typically invest in 20 to 35 companies but may exceed this number depending on market conditions, with a maximum of 50 positions.
Der Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Trinity Street Global Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Trinity Street Global Equity Fund I Fonds
News zum Fonds: Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds
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Zusammensetzung des Trinity Street Global Equity Fund I Fonds
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Über Trinity Street Global Equity Fund I Fonds
Der Trinity Street Global Equity Fund I Fonds (ISIN: LU2951555825) wurde am 29.01.2025 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 193,17 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.345,96 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Richard Bruce, Ed Bell, Nick Mayor, Piotr Krupa betrieben. Bei einer Anlage in Trinity Street Global Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 846.960,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 34,22% und die Volatilität lag bei 6,76%. Die Ausschüttungsart des Trinity Street Global Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.