Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI World Mid Cap |
| Fondsvolumen | 27,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 23,59% |
| Capture Ratio Up | 63,89 |
| Capture Ratio Down | 168,03 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 27,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 27,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 895.820,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt |
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Stammdaten
| Name | Tycho Talomon PE Alpha Fund I USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00056RDZM2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Benchmark | MSCI World Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Tycho Talomon PE Alpha Fund I USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns from its investments. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of up to 40 best-in-class publicly listed companies part owned by private equity sponsors. The Fund may invest in equities and depositary receipts. Investee companies may be domiciled anywhere globally but will have significant operations within Europe and/or North America. The Fund does not have any industry or sector focus.
Der Tycho Talomon PE Alpha Fund I USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds
Aktuelles zum Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds
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Passende Fonds zum Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Amundi CFM Cumulus Fund SI3 USD Fonds | 1,09 Mrd. |
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Fonds von Kepler Partners LLP
| Name | Volumen |
|---|---|
| Tycho Arete Macro Fund Class R SEK Acc Fonds | 767,33 Mio. |
| Tycho Arete Macro Class SI JPY Acc Fonds | 767,33 Mio. |
| Tycho Arete Macro Fund Class SJ USD Acc Fonds | 767,33 Mio. |
| Tycho Arete Macro Fund Class I USD Acc Fonds | 753,42 Mio. |
| Tycho Arete Macro Fund Class F EUR Acc Fonds | 753,42 Mio. |
Über Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds
Der Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds (ISIN: IE00056RDZM2) wurde am 06.10.2025 von der Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 27,62 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,05 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 895.820,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,83% und die Volatilität lag bei 23,59%. Die Ausschüttungsart des Tycho Talomon PE Alpha Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Mid Cap.