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U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds
U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,93% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 412,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,74% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 412,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 11.696,59 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | U Asset Allocation - Balanced GBP UC GBP Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2262125821 |
| WKN | A3C23R |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre Campana, Mathieu Ullmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 17.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der U Asset Allocation - Balanced GBP UC GBP Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Der U Asset Allocation - Balanced GBP UC GBP Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds
Aktuelles zum U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds
News zum Fonds: U Asset Allocation - Balanced GBP UC GBP Capitalisation Fonds
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Zusammensetzung des U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds
Passende Fonds zum U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced GBP UDq GBP Distribution Fonds | 412,00 Mio. |
| DPAM B - Equities Europe Sustainable L Cap Fonds | 843,04 Mio. |
| U Asset Allocation Enhancement CHF UDq CHF Fonds | 30,13 Mio. |
| Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund AI EUR Fonds | 360,47 Mio. |
| Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund IU2 HNOK Acc Fonds | 1,14 Mrd. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 527,62 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD UC Capitalisation Fonds | 527,62 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD UHC Accumulation SGD Fonds | 527,62 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD UDq Distribution Fonds | 527,62 Mio. |
| UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR UDq Inc Fonds | 442,22 Mio. |
Über U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds
Der U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds (ISIN: LU2262125821, WKN: A3C23R) wurde am 17.02.2021 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 412,00 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,17 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Alexandre Campana, Mathieu Ullmann betrieben. Bei einer Anlage in U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 11.696,59 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,79% und die Volatilität lag bei 8,74%. Die Ausschüttungsart des U Asset Allocation - Balanced UC Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
