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UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds

95,31EUR
0,23EUR
0,24%
28.07.2021
WKN: A2DR41 / ISIN: LU1209509592
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,39%
Benchmark BofAML USD Overnight Deposit
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,22%
Vola 1 J (mehr) 8,52%
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds aktueller Kurs

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Kurs 95,31 EUR 0,23 EUR 0,24%
Kursdatum 28.07.2021
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Rating UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 157.003,88 EUR
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds
ISIN LU1209509592
WKN A2DR41
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark BofAML USD Overnight Deposit
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.11.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
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Anlagepolitik des UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds

Performance

6 Monate 2,95%
1 Jahr 0,22%
3 Jahre 3,74%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,52%
3 Jahre 6,58%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,40
3 Jahre 0,29
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds

News zum Fonds: UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID EUR Fonds

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Zusammensetzung des UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
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Über UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds

Der UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds (ISIN: LU1209509592, WKN: A2DR41) wurde am 07.11.2016 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,04 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,22% und die Volatilität lag bei 8,52%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BofAML USD Overnight Deposit.
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