UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds
UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,53% |
| Capture Ratio Up | 109,95 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 0,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD Fonds |
| ISIN | LU0103636329 |
| WKN | 933545 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.11.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds
Passende Fonds zum UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| apo Piano R Fonds | 438,83 Mio. |
| Echiquier Value Europe P Fonds | 621,88 Mio. |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund I(acc)EUR Fonds | 217,74 Mio. |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund A(Ydis)USD Fonds | 217,74 Mio. |
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Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR Fonds | 364,39 Mio. |
Über UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds (ISIN: LU0103636329, WKN: 933545) wurde am 08.11.1999 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 133,64 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,29% und die Volatilität lag bei 0,53%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).