UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds
UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,51% |
| Capture Ratio Up | 174,4 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -53,77 |
| R2 | 11,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 505.996,96 EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm GBP Fonds |
| ISIN | LU1611256105 |
| WKN | A2P5WS |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm GBP Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm GBP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds
News zum Fonds: UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm GBP Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 364,39 Mio. |
Über UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds (ISIN: LU1611256105, WKN: A2P5WS) wurde am 26.07.2018 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,48 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,29% und die Volatilität lag bei 0,51%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes AHDm Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).