UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds
UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 0,54% |
| Capture Ratio Up | 114,2 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 0,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD Fonds |
| ISIN | LU2479999901 |
| WKN | A3EN6R |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds
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| Name | Volumen |
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| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR Fonds | 364,39 Mio. |
Über UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds (ISIN: LU2479999901, WKN: A3EN6R) wurde am 13.06.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,79 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes SC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).