UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds
UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 0,50% |
| Capture Ratio Up | 199,72 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -43,21 |
| R2 | 5,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR Fonds |
| ISIN | LU2480000079 |
| WKN | A3EN6Q |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds
News zum Fonds: UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR Fonds | 364,39 Mio. |
Über UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds (ISIN: LU2480000079, WKN: A3EN6Q) wurde am 22.05.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes SHC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).