UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds
UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,53% |
| Capture Ratio Up | 118,56 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 0,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 85.434.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes U+C USD Fonds |
| ISIN | LU2446144003 |
| WKN | A3DJT5 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes U+C USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - USD Floating Rate Notes U+C USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds
News zum Fonds: UBAM - USD Floating Rate Notes U+C USD Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds
Passende Fonds zum UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 364,39 Mio. |
Über UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds (ISIN: LU2446144003, WKN: A3DJT5) wurde am 01.04.2022 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,58 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds sollte die Mindestanlage von 85.434.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,71% und die Volatilität lag bei 0,53%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes U+C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).