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UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds
UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Fondsvolumen | 15,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 51,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 21,35% |
| Capture Ratio Up | 109,54 |
| Capture Ratio Down | 111,48 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,13 |
| R2 | 84,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 158.985,44 EUR |
| Fondsvolumen | 15,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID JPY Fonds |
| ISIN | LU1861470570 |
| WKN | A2QCRX |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID JPY Fonds: This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.
Der UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID JPY Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds
Aktuelles zum UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds
Passende Fonds zum UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 534,82 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 534,82 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 534,82 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 534,82 Mio. |
| UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc Fonds | 432,92 Mio. |
Über UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds
Der UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds (ISIN: LU1861470570, WKN: A2QCRX) wurde am 28.09.2020 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 15,24 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20.779,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 51,00% und die Volatilität lag bei 21,35%. Die Ausschüttungsart des UBAM - SAM JAPAN EQUITY INCOME ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX TOPIX.