Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds
Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 7,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,41% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,33% |
| Capture Ratio Up | -90,65 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -7,35 |
| R2 | 48,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 118.697,16 EUR |
| Fondsvolumen | 7,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds |
| ISIN | DE000A3ERNJ2 |
| WKN | A3ERNJ |
| Fondsgesellschaft | Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EUR-denominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden. Dabei werden kurzfristige Laufzeiten angestrebt. Neben Investitionszwecken können Optionen auch zu Absicherungszwecken gekauft werden. Auch der Kauf bzw. Verkauf von Aktienindex- und Rentenindexfutures ist möglich.
Der Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds
Aktuelles zum Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds
News zum Fonds: Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds
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Zusammensetzung des Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds
Passende Fonds zum Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds M Distribution EUR Fonds | -1,84% | |
| Kathrein Yield + T Fonds | -1,74% | |
| Kathrein Yield + A Fonds | -1,72% | |
| BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Life-Capitalisation Fonds | -1,71% | |
| Kathrein Yield + I T Fonds | -1,56% |
Passende Fonds
Fonds von Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister
| Name | Volumen |
|---|---|
| Valoris Corporate Bonds Plus R Fonds | 7,50 Mio. |
| Valoris Corporate Bonds Plus I Fonds | 7,50 Mio. |
Über Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds
Der Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds (ISIN: DE000A3ERNJ2, WKN: A3ERNJ) wurde am 05.01.2024 von der Fondsgesellschaft Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 7,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,64 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,41% und die Volatilität lag bei 6,33%. Die Ausschüttungsart des Valoris Corporate Bonds Plus S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.