Vitruvius Swiss Equity BI Fonds

181,29EUR
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19.10.2021

WKN: A0N92M / ISIN: LU0372201599

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Vitruvius Swiss Equity BI Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,76%
Benchmark SIX SPI
Fondsvolumen 58,10 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 24,26%
Vola 1 J (mehr) 16,52%
Capture Ratio Up 94,35
Capture Ratio Down 65,29
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,09
R2 78,60%
Risk/Return -
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Vitruvius Swiss Equity BI Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 181,29 EUR 0,22 EUR 0,12%
Kursdatum 19.10.2021
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Rating Vitruvius Swiss Equity BI Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vitruvius Swiss Equity BI Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 4,94 Mio. EUR
Fondsvolumen 58,10 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

Vitruvius Swiss Equity BI EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Vitruvius Swiss Equity BI EUR Fonds
ISIN LU0372201599
WKN A0N92M
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Benchmark SIX SPI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mattia Piernicolo Nocera
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.07.2008
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des Vitruvius Swiss Equity BI Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Vitruvius Swiss Equity BI EUR Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius Swiss-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in CHF, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von schweizerischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in der Schweiz organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in der Schweiz produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
Der Vitruvius Swiss Equity BI EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Vitruvius Swiss Equity BI Fonds

Performance

6 Monate 4,36%
1 Jahr 24,26%
3 Jahre 40,47%
5 Jahre 59,63%
10 Jahre 159,65%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 16,52%
3 Jahre 15,42%
5 Jahre 12,96%
10 Jahre 11,84%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,37
3 Jahre 0,71
5 Jahre 0,79
10 Jahre 0,90
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Aktuelles zum Vitruvius Swiss Equity BI Fonds

News zum Fonds: Vitruvius Swiss Equity BI EUR Fonds

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Zusammensetzung des Vitruvius Swiss Equity BI Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Vitruvius Swiss Equity BI Fonds

Der Vitruvius Swiss Equity BI Fonds (ISIN: LU0372201599, WKN: A0N92M) wurde am 15.07.2008 von der Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 58,10 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Mattia Piernicolo Nocera betrieben. Bei einer Anlage in Vitruvius Swiss Equity BI Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,26% und die Volatilität lag bei 16,52%. Die Ausschüttungsart des Vitruvius Swiss Equity BI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SPI.
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