Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N Fonds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36% |
| Benchmark | SIX SBI FGN RTG AAA |
| Fondsvolumen | 135,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,08% |
| Capture Ratio Up | 59,61 |
| Capture Ratio Down | 25,64 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,46 |
| R2 | 92,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 2,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 135,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2025) | |
| Basisinformationsblatt (05.02.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N CHF Fonds |
| ISIN | LU1683481425 |
| WKN | A2JKNY |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | SIX SBI FGN RTG AAA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gregor Kapferer, Melih Sahin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N CHF Fonds: Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N Fonds
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Über Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N Fonds
Der Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N Fonds (ISIN: LU1683481425, WKN: A2JKNY) wurde am 02.10.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 135,04 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,51 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Gregor Kapferer, Melih Sahin betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,51% und die Volatilität lag bei 2,08%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SIX SBI FGN RTG AAA.