WALSER Weltportfolio 25 R Fonds

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23.12.2019
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17.09.2021

WKN: A0M52P / ISIN: LU0327378468

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Börsenauswahl: Düsseldorf

WALSER Weltportfolio 25 R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,56%
Benchmark Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10
Fondsvolumen 125,18 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 5,67%
Vola 1 J (mehr) 3,05%
Capture Ratio Up 97,1
Capture Ratio Down 25,81
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,94
R2 79,72%
Risk/Return -
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WALSER Weltportfolio 25 R Fonds aktueller Kurs

Kurs 141,87 EUR 0,00 EUR 0,00%
Kurszeit 08:34:17
Kursdatum 23.12.2019
Eröffnung n/a
Vortag 141,87
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief n/a
Tageshoch n/a
52 W. Tief n/a
52 W. Hoch n/a
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Rating WALSER Weltportfolio 25 R Fonds

F-Fex Rating C (12/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WALSER Weltportfolio 25 R Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,89%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 92,65 Mio. EUR
Fondsvolumen 125,18 Mio. EUR
Mindestanlage -

WALSER Weltportfolio 25 R Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name WALSER Weltportfolio 25 R Fonds
ISIN LU0327378468
WKN A0M52P
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jürgen Jann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 30.04.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ Bank AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 25 R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der WALSER Weltportfolio 25 R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Plus („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, globalen und strategischen Top-Down Investmentansatz. Dabei strebt er eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an. Die bisherige Performance des Teilfonds wird in den jeweiligen „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben.
Der WALSER Weltportfolio 25 R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
mehr
Performance und Kennzahlen des WALSER Weltportfolio 25 R Fonds

Performance

6 Monate 2,89%
1 Jahr 5,67%
3 Jahre 11,53%
5 Jahre 13,48%
10 Jahre 44,26%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,05%
3 Jahre 6,49%
5 Jahre 5,31%
10 Jahre 4,77%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,20
3 Jahre 0,67
5 Jahre 0,56
10 Jahre 0,82
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Aktuelles zum WALSER Weltportfolio 25 R Fonds

News zum Fonds: WALSER Weltportfolio 25 R Fonds

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Zusammensetzung des WALSER Weltportfolio 25 R Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
Passende Fonds zum WALSER Weltportfolio 25 R Fonds

Über WALSER Weltportfolio 25 R Fonds

Der WALSER Weltportfolio 25 R Fonds (ISIN: LU0327378468, WKN: A0M52P) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 125,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2019 um 08:34:17 Uhr bei 141,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Jann betrieben. Bei einer Anlage in WALSER Weltportfolio 25 R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,67% und die Volatilität lag bei 3,05%. Die Ausschüttungsart des WALSER Weltportfolio 25 R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10.
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