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WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds
WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 18,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,36% |
| Capture Ratio Up | 173,86 |
| Capture Ratio Down | 139,84 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,17 |
| R2 | 58,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds |
| ISIN | DE000A0RHE28 |
| WKN | A0RHE2 |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nils-Peter Gehrmann |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds: Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds ist ein Basisinvestment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen. Der Fonds verfolgt die Strategie des Value-Ansatzes mit einer leichten Beimischung von Growth. Es ist zur Wahrung der Diversifizierung beabsichtigt, das Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 Prozent zu begrenzen. Bei der Auswahl der Titel im Fonds wird nach dem Bottum up Prinzip vorgegangen. Bei der Auswahl wird keine explizite Steuerung von Sektor- oder Benchmarkgewichtung vorgenommen. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotenzials auftreten kann. Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird für den Anlageschwerpunkt des Fonds reines Stockpicking aus dem Aktienuniversum deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen betrieben.
Der WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds
Aktuelles zum WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds
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Zusammensetzung des WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds
Passende Fonds zum WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| MULTI-AXXION – EUROPA B Fonds | 8,75% | |
| WARBURG -D- Small&Midcaps DEUTSCHLAND I Fonds | 9,10% | |
| MULTI-AXXION – EUROPA A Fonds | 10,16% | |
| MULTI-AXXION – EUROPA C Fonds | 10,17% | |
| MAV Invest - Aktienfonds Fonds | 10,52% |
Passende Fonds
Fonds von WARBURG INVEST KAG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv Fonds | 431,23 Mio. |
| DM Premium Strategie defensiv Euro Fonds | 173,12 Mio. |
| DM Premium Strategie defensiv CHF Fonds | 173,12 Mio. |
| Global Economic Performance Fonds Fonds | 154,46 Mio. |
| Warburg Portfolio Flexibel V Fonds | 134,21 Mio. |
Über WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds
Der WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds (ISIN: DE000A0RHE28, WKN: A0RHE2) wurde am 01.02.2012 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 18,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.07.2026 um 19:47:56 Uhr bei 246,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nils-Peter Gehrmann betrieben. Bei einer Anlage in WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 265,00 EUR und das Kursminimum 191,79 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,23% und die Volatilität lag bei 22,36%. Die Ausschüttungsart des WARBURG - Small&Midcaps DEUTSCHLAND R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.